外观
财务资产中心
对账用的页面：一段时间里每种支付方式收了多少、退了多少，每一笔钱的进出明细，某一天的日结，以及各家门店的对比。只能看，不能改任何金额。
和「营收概况」回答的问题不同：营收概况问"生意做成多少"，这里问"钱是怎么收进来、怎么退出去的"。两边的"实收""营业额"口径不一样，先看"详细说明"里的口径对照。
页面长这样
- ① 右上角「刷新」：数据没出来，或想看最新的，点它
- ② 公共筛选：日期范围（默认近 7 天）、门店（默认「全部门店」）；右侧显示「统计区间：开始日期 ~ 结束日期」
- ③ 四个页签：「对账单」「资金流水审计」「日结」「分店统计」
- ④ 对账单的六个数：实收、应收、优惠、退款、净收入、充值流入
- ⑤ 现金核对提示条：目前没有参考价值，见"注意"
四个页签用不用上面的日期和门店，各不相同，见"详细说明"。哪一部分没取到，页面顶部会出现红色提示，例如「加载失败：对账单、分店统计」，下面写「财务数据加载失败，可点右上角刷新重试。」
对账单、资金流水审计、分店统计：不含结束日期那一天
这三个页签目前取数时，「结束日期」当天的记录不会算进去（「日结」页签不受影响）。默认的"近 7 天"结束日期就是今天，所以今天收的钱在这三个页签里看不到，实际只统计了前 6 天。看今天的账请用「日结」；要在对账单里包含最后一天，把结束日期多选一天。
常用操作
每天打烊前对一遍账
- 切到「日结」页签，选日期（默认今天，不能选以后的日期），点「今天」回到今天；门店跟随上面的筛选
- 看「营业额（实收）」「退款」「净收入」
- 对「营业额 · 按支付方式」：「微信」「支付宝」两行对商户收款后台当天的到账，「现金」一行对钱箱
- 对不上，切到「资金流水审计」，找出金额对不上的那一笔，记下「业务号」，到「订单」里搜这一单
对现金时，当天有现金退款要从现金里减掉，当天有现金充值要加上（充值不在这张支付方式表里）。这里的"营业额"其实是实收，不是营收概况里的营业额。日结上方"交班现金核对……"的提示条没有参考价值，原因见"注意"。
看一段时间的对账单
- 在上方选日期范围和门店。结束日期多选一天，否则最后一天不算
- 「实收」：这些天付了款的订单一共收了多少，含顾客用会员余额、储值卡付的部分，不含充值
- 「退款」「净收入」：退款按退款成功的时间算，净收入 = 实收 − 退款
- 「充值流入」：会员充值进来的本金，不分门店，选了单家门店也显示全部门店的数
- 「按支付渠道归集」：每种支付方式一行，「现金」「微信」「支付宝」和实际到账比
「会员卡」「会员余额」「储值卡」是用余额抵扣，不是新进账的钱。一张订单混合付款时每种方式各数一次，所以各行订单数加起来会大于真实订单数。
追一笔钱的来龙去脉
- 选好日期后切到「资金流水审计」，用「全部类型」「全部方向」缩小范围，例如只看「退款」
- 在「业务号」一列找到那一笔（鼠标放上去有提示），复制业务号
- 一页不够看，右下角改每页条数，或点「上一页」「下一页」
- 拿业务号到 服务订单 里搜索，看订单明细
选了某家门店时，「充值」「提成发放」两类不显示（它们不分门店），门店改回「全部门店」就能看到。「客户」列显示的是客户的内部编号，不是姓名。
对比各家店
- 选好日期范围后切到「分店统计」页签（门店下拉对它不起作用），柱状图对比各店「实收」「净收入」「退款」
- 表格每家店一行，横向比较净收入和客单价，找出明显落后的店
- 最后一行「全店合计」加粗；「充值流入」只有这一行有数
只有一家店时，这页只有一行加合计。
其它操作
看上个月的整月账
日期范围选上个月 1 日到月底，结束日期多选一天（见上面的提醒），在「对账单」看六个数和支付渠道，在「分店统计」看各店。
注意
- 对账单、资金流水审计、分店统计不含结束日期那一天：看今天的账用「日结」；看一段时间，结束日期多选一天。
- 现金核对提示条没有参考价值：它拿"应收现金"和"实点现金"比，但收银端结班已经不再录入实点现金，所以几乎总是显示"一致"。现金请自己清点，对照支付渠道表里「现金」那一行，见 交接班。
- 这里的"实收""营业额"和营收概况不是一回事：日结的"营业额（实收）"是订单实收，含余额、储值卡付的部分，不含充值。对照表见"详细说明"。
- 有退款的日子，净收入会偏低：退款的订单整单不再算进实收，退款金额却仍从净收入里扣。
- 需要「财务资产」权限：它和「经营报表」是两项独立的权限，给其他角色开时要分别勾。
详细说明
字段说明：公共筛选和四个页签
页面顶部的公共筛选：日期范围（默认近 7 天）、门店（默认「全部门店」）；右侧显示「统计区间：开始日期 ~ 结束日期」。右上角「刷新」重新取数。
四个页签怎么用筛选：
| 页签 | 日期范围 | 门店 |
|---|---|---|
| 对账单 | 用上面的日期范围 | 用上面的门店 |
| 资金流水审计 | 用上面的日期范围 | 用上面的门店；选了某家门店时，不显示"充值"和"提成发放"两类 |
| 日结 | 不用上面的日期，在页签里自己选一天 | 跟随上面的门店 |
| 分店统计 | 用上面的日期范围 | 不受门店影响，永远是每家店一行 |
字段说明：对账单
顶部六个数：
| 指标 | 是什么 | 怎么算 | 怎么判断好坏 |
|---|---|---|---|
| 实收 | 这些订单一共实际收了多少 | 所选日期内付了款的订单（已支付 / 已结算），订单实收金额相加，按付款时间算。含卖次卡、套餐的单；含顾客用会员余额、储值卡付的部分；不含充值 | 对账的主数字，拿它和实际到账比 |
| 应收 | 这些订单该收多少 | 同一批订单的应付金额（已扣完优惠）相加 | 一般和实收接近，明显有差就到订单里核对 |
| 优惠 | 让出去多少 | 同一批订单的优惠金额相加（红色显示） | 占应收的比例太高，要看优惠是不是给多了 |
| 退款 | 退掉多少钱 | 所选日期内退款成功的金额，下面写「N 笔」。按退款时间算 | 退款占实收的比例偏高，要查原因，见 退款 / 撤单 |
| 净收入 | 扣掉退款后留下多少 | 实收 − 退款 | 看趋势，比单看实收更接近真实 |
| 充值流入 | 会员充值进来多少本金 | 所选日期内的充值本金，已扣掉撤销的充值；不含赠送。不分门店，选了单家门店也显示全部门店的数 | 充值是预收的钱，不是当期生意，要和实收分开看 |
接着是一条绿色或红色的提示条，内容是"现金核对一致……"或"现金长款 / 短款告警……"。它是拿"应收现金"和"实点现金"比。现在收银端结班已经不再录入实点现金，系统直接按记录的现金结班，所以这条提示几乎总是显示"一致"，不代表现金真的核对过。现金请自己清点，再对照下面表格里「现金」那一行。见 交接班。
下方「按支付渠道归集」表，列出每种支付方式的：
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 支付渠道 | 「现金」「微信」「支付宝」「自定义收款」「会员卡」「会员余额」「储值卡」「团购核销」「美团团购」「抖音团购」；不在这个清单里的支付方式显示「其他收款」 |
| 订单数 | 用了这种方式的订单数。一张订单混合付款时，每种方式各数一次，所以加起来会大于真实订单数 |
| 实收金额 | 这种方式收的金额 |
| 占比 | 进度条，占各行实收合计的比例 |
最后一行是合计。
怎么对账：「现金」「微信」「支付宝」这几行，和实际收到的钱比。「会员卡」「会员余额」「储值卡」是用余额抵扣，不是新进账的钱。充值的钱不在这张表里（看上面的「充值流入」）。
字段说明：资金流水审计
每一笔钱的进出，按时间从新到旧排。
顶部两个筛选：「全部类型」（下拉里有「订单收入」「退款」「充值」「提成发放」），「全部方向」（「流入」「流出」）。右边显示「本页 N 条」。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 这笔钱发生的时间 |
| 业务类型 | 「订单收入」「退款」「充值」「提成发放」 |
| 方向 | 绿色「入」、红色「出」 |
| 金额 | 入为 +，出为 − |
| 渠道 | 支付方式。订单混合付款时只显示第一种；「充值」固定显示「会员卡」 |
| 业务号 | 订单号 / 原订单号 / 充值单号 / 提成单号，下面小字是单据类型。追账靠它，鼠标放上去有提示 |
| 客户 | 显示客户的内部编号，不是姓名；没有客户的留空显示「—」 |
| 门店 | 门店名 |
| 操作人 | 收银员或审核人的姓名；"提成发放"这一行显示的是领提成的技师 |
四种业务类型：
| 业务类型 | 方向 | 一行代表什么 |
|---|---|---|
| 订单收入 | 入 | 一张已支付订单，金额是订单实收（含用余额付的部分） |
| 退款 | 出 | 一笔退款成功，业务号是原订单号，渠道是退回方式 |
| 充值 | 入 | 一笔会员充值（本金）。选了单家门店时不显示 |
| 提成发放 | 出 | 一张提成结算单标记为已付。选了单家门店时不显示 |
翻页：右下角选每页「10 条/页」「20 条/页」「50 条/页」（默认 10），点「上一页」「下一页」。当前页不满一页时，「下一页」是灰的，表示到头了。没有数据时显示「所选条件暂无资金流水」。
字段说明：日结
某一天的账。页签里选日期（默认今天，不能选以后的日期），点「今天」回到今天。门店跟随上面的筛选，右边写着「门店跟随上方筛选（当前：…）」。
| 指标 | 是什么 | 怎么算 | 怎么判断好坏 |
|---|---|---|---|
| 营业额（实收） | 当天收了多少 | 和对账单的「实收」是同一个算法，只取这一天。下面小字写「优惠 ¥…」 | 这里的"营业额"其实是实收，不是营收概况里的营业额。和当天实际到账比 |
| 订单数 | 当天有多少张已支付的订单 | 去重后的订单数 | 看客流 |
| 退款 | 当天退了多少 | 当天退款成功的金额，下面写「N 笔」 | 当天退款多，查原因 |
| 净收入 | 当天扣完退款留下多少 | 营业额（实收）− 退款 | 当天的"落袋"数 |
| 充值净流入 | 当天会员充值进来多少本金 | 已扣撤销的充值。选了单家门店时显示「—」，下面写「无门店维度」；正常时下面写「含撤充冲抵」；服务暂时取不到时写「服务暂不可达」 | 预收的钱，单独看 |
| 开卡笔数 | 当天新发到顾客名下多少张卡 | 当天新开的会员卡数。取不到时显示「—」 | 看当天办卡热度 |
同样，日结上方也有一条"交班现金核对一致……"或"交班长款 / 短款……"的提示条，没有参考价值，原因同对账单。
下面两张表：
- 「营业额 · 按支付方式」：当天每种支付方式的订单数、实收金额、占比，最后一行合计。对账时对这张表。
- 「技师业绩」：每位技师当天的「当日单数」和「当日营收（履约）」。表上方有一行小字提醒：这是按服务算的业绩，含次卡核销，不是实收金额，和上面的营业额口径不同。没有数据显示「当日暂无技师业绩」。想看一段时间的技师业绩，用 技师业绩。
字段说明：分店统计
每家门店一行，最后一行「全店合计」加粗。上面的柱状图对比各店的「实收」「净收入」「退款」。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 门店 | 门店名；没有门店归属的记录显示「未归属门店」 |
| 订单数 | 这家店已支付的订单数 |
| 实收 | 这家店的订单实收 |
| 退款 | 这家店的退款金额 |
| 净收入 | 实收 − 退款 |
| 客单价 | 实收 ÷ 订单数 |
| 充值流入 | 充值不分门店，所以各家店这一列是 ¥0.00，只有「全店合计」那一行有数 |
怎么看：横向比较各店的净收入和客单价，找出明显落后的店。只有一家店时，这页只有一行加合计。没有数据显示「暂无分店统计数据」。
和「营收概况」的口径对照
| 营收概况 | 财务资产中心 | |
|---|---|---|
| 回答什么 | 生意做成多少 | 钱怎么收、怎么退 |
| 营业额 | 服务、商品成交 + 次卡 / 套餐 / 团购核销折算，不含充值 | 日结里的"营业额（实收）"其实是实收 |
| 实收 | 新收进来的钱，含充值，不含余额和储值卡抵扣 | 订单实收，含余额、储值卡付的部分，不含充值（充值单列「充值流入」） |
| 退款 | 退回原订单付款那天扣 | 在退款成功那天单列 |
| 门店 | 顶栏当前门店 | 本页的门店下拉 |
举例：顾客用会员余额付 ¥398 做美睫。营收概况里，这笔进"营业额"，不进"实收"；这里的对账单里，它进"实收"，支付渠道是「会员卡」。两边数字对不上是正常的。核对实际到账，以这里的支付渠道明细为准。
权限和规则
- 谁能看：需要「财务资产」权限（「员工」→「角色权限」→「数据财务」下）。老板、店长默认有；前台、收银、技师没有，打开会显示红色的「加载失败」提示。它和「经营报表」是两项独立的权限，给其他角色开权限时要分别勾。
- 需要开通财务报表功能。没开通时左侧没有「报表」菜单。
- 有退款的订单，净收入会偏低：已退款、部分退款的订单本身不再算进「实收」，但退款金额仍会从「净收入」里扣，所以有退款的日子净收入比实际低。
- 充值流入不跟门店走：选了单家门店，这个数仍是全部门店的。
- 现金退款：一般在收银员点确认时就完成，立刻出现在「退款」里。个别停在"退款中"的，要到「订单」→「退款 / 撤单」点「确认线下退款」，退款成功后才计入，见 退款 / 撤单。
- 欠款的还款目前只记账，不生成收银流水，这里看不到还款记录；欠款见 欠款记账。
常见问题
对账单里的实收，和营收概况里的实收对不上
正常，口径不同，见上面的口径对照表。核对实际到账，用这里的支付渠道明细。
今天刚收的钱，对账单里看不到
对账单、资金流水审计、分店统计目前不含结束日期当天的记录。看今天的账请用「日结」页签；对账单里把结束日期多选一天。
现金提示条一直写"一致"，是真的对上了吗
不是。结班时系统直接按记录的现金结班，没有录入实点现金，这条提示失去了作用。现金请自己点钞，对照支付渠道表里「现金」那一行（记得减当天现金退款、加当天现金充值）。
资金流水里找不到充值或提成发放
选了某家门店时，这两类不显示（它们不分门店）。门店下拉改回「全部门店」就能看到。
页面顶部红色提示「加载失败：…」
点右上角「刷新」。账号没有「财务资产」权限也会这样，请老板在角色权限里勾上。
为什么分店统计里充值流入每家店都是 ¥0.00
充值不分门店，只在「全店合计」一行有数。